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Comptabilité

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Septembre 2026
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Taxe de séjour non configurée (0 XPF) — réglages si applicable dans ta commune.

Nuitées vendues32
CA des séjours démarrant ce mois351 000 XPF
Déjà encaissé sur ces séjours193 000 XPF
Créances sur ces séjours158 000 XPF
Taxe de séjour à reverser0 XPF

Trésorerie réellement encaissée ce mois

Total encaissé sur la période190 500 XPF
Espèces67 000 XPF
Carte bancaire46 500 XPF
Chèque44 000 XPF
Virement33 000 XPF

Cette zone suit la date réelle des acomptes et soldes, même si le séjour commence un autre mois.

DateTypeClientModeMontant
03/09/2026SoldeJohn SmithChèque20 000 XPF
13/09/2026AcompteManutea TeinaVirement15 000 XPF
13/09/2026AcomptePoerava MouVirement18 000 XPF
13/09/2026AcompteHiro PunaChèque9 000 XPF
13/09/2026AcompteThomas LefevreCarte bancaire12 000 XPF
13/09/2026AcompteLaura GarciaCarte bancaire21 000 XPF
13/09/2026AcompteHiro PunaEspèces6 000 XPF
13/09/2026AcomptePierre DupontChèque15 000 XPF
13/09/2026AcompteDavid WilliamsCarte bancaire13 500 XPF
15/09/2026AcompteDavid WilliamsEspèces55 000 XPF
15/09/2026PaiementDavid WilliamsEspèces6 000 XPF

TVA non applicable, franchise en base.

Détail des réservations du mois

ClientChambreArrivéeNuitsTotal séjourTaxe séjourEncaisséSoldeStatut
Thomas Lefevre chambre 2 01/09/2026 7 70 000 XPF 0 XPF 70 000 XPF 0 XPF Payée
John Smith chambre 2 05/09/2026 2 20 000 XPF 0 XPF 20 000 XPF 0 XPF Payée
John Smith chambre 2 14/09/2026 4 40 000 XPF 0 XPF 0 XPF 40 000 XPF Impayée
David Williams chambre 1 15/09/2026 3 61 000 XPF 0 XPF 61 000 XPF 0 XPF Payée
Manutea Teina chambre 2 18/09/2026 5 50 000 XPF 0 XPF 15 000 XPF 35 000 XPF Acompte versé
Teiki Taputu chambre 2 22/09/2026 2 20 000 XPF 0 XPF 0 XPF 20 000 XPF Impayée
Poerava Mou chambre 2 25/09/2026 6 60 000 XPF 0 XPF 18 000 XPF 42 000 XPF Acompte versé
Hiro Puna chambre 2 29/09/2026 3 30 000 XPF 0 XPF 9 000 XPF 21 000 XPF Acompte versé