Comptabilité
Nuitées vendues7
CA des séjours démarrant ce mois90 000 XPF
Déjà encaissé sur ces séjours90 000 XPF
Créances sur ces séjours0 XPF
Taxe de séjour à reverser0 XPF
Trésorerie réellement encaissée ce mois
Total encaissé sur la période195 000 XPF
Espèces195 000 XPF
Cette zone suit la date réelle des acomptes et soldes, même si le séjour commence un autre mois.
| Date | Type | Client | Mode | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Solde | Laura Garcia | Espèces | 60 000 XPF |
| 24/08/2026 | Solde | Manutea Teina | Espèces | 30 000 XPF |
| 31/08/2026 | Solde | Heiata Legrand | Espèces | 105 000 XPF |
TVA non applicable, franchise en base.
Détail des réservations du mois
| Client | Chambre | Arrivée | Nuits | Total séjour | Taxe séjour | Encaissé | Solde | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Garcia | chambre 1 | 17/08/2026 | 4 | 60 000 XPF | 0 XPF | 60 000 XPF | 0 XPF | Payée |
| Manutea Teina | chambre 2 | 26/08/2026 | 3 | 30 000 XPF | 0 XPF | 30 000 XPF | 0 XPF | Payée |