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Comptabilité

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Septembre 2026
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Nuitées vendues32
CA des séjours démarrant ce mois227 800 XPF
Déjà encaissé sur ces séjours180 500 XPF
Créances sur ces séjours165 350 XPF
Taxe de séjour à reverser6 000 XPF

Marge sur consommations

CA consommations1 800 XPF
Coût des articles vendus0 XPF
Marge1 800 XPF

Basée sur le prix de vente et le coût figés au moment où chaque consommation a été ajoutée au séjour. Les articles offerts restent comptés en coût sans générer de recette.

Trésorerie réellement encaissée ce mois

Total encaissé sur la période152 000 XPF
Chèque105 500 XPF
Carte bancaire28 500 XPF
Espèces18 000 XPF

Cette zone suit la date réelle des acomptes et soldes, même si le séjour commence un autre mois.

DateTypeClientModeMontant
04/09/2026SoldeMaeva TeheiChèque20 000 XPF
14/09/2026AcomptePierre DupontCarte bancaire15 000 XPF
14/09/2026AcompteAnna RossiChèque27 000 XPF
14/09/2026AcompteJohn SmithCarte bancaire13 500 XPF
14/09/2026AcompteMarie TetuanuiChèque12 000 XPF
14/09/2026AcompteEmma JohnsonChèque31 500 XPF
14/09/2026AcompteKlaus MüllerEspèces9 000 XPF
14/09/2026AcompteJames BrownChèque15 000 XPF
14/09/2026AcompteLaura GarciaEspèces9 000 XPF

TVA non applicable, franchise en base.

Détail des réservations du mois

ClientChambreArrivéeNuitsTotal séjourTaxe séjourEncaisséSoldeStatut
Heiata Legrand chambre 1 02/09/2026 7 0 XPF 0 XPF 105 000 XPF 0 XPF Payée
Maeva Tehei chambre 2 06/09/2026 2 20 000 XPF 0 XPF 20 000 XPF 0 XPF Payée
Laura Garcia chambre 1 15/09/2026 4 60 000 XPF 0 XPF 0 XPF 60 000 XPF Impayée
David Williams chambre 2 16/09/2026 3 0 XPF 1 350 XPF 0 XPF 1 350 XPF Impayée
Pierre Dupont chambre 2 19/09/2026 5 50 000 XPF 1 500 XPF 15 000 XPF 36 500 XPF Acompte versé
Pierre Dupont chambre 1 23/09/2026 2 1 800 XPF 900 XPF 0 XPF 2 700 XPF Impayée
Anna Rossi chambre 1 26/09/2026 6 90 000 XPF 1 800 XPF 27 000 XPF 64 800 XPF Acompte versé
John Smith chambre 1 30/09/2026 3 0 XPF 450 XPF 13 500 XPF 0 XPF Payée